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将按下述公式进行转股价钱的调理(保留少许点后两位奇异果体育

发布日期:2024-06-30 11:43    点击次数:73
    证券代码:603486         证券简称:科沃斯            公告编号:2024-047     转债代码:113633         转债简称:科沃转债                   科沃斯机器东谈主股份有限公司     对于因实施 2023 年度权益分拨调理“科沃转债”转股                         价钱的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性叙述     或者环节遗漏,并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担法律背负。      蹙迫内容辅导:     ?    证券停复牌情况:适用     因实施 2023 年度权益分拨,科沃斯机器东谈主股份有限公司(以下简称“公司”)的相     关证券停复牌情况如下:                             停牌起   停牌期 证券代码      证券简称     停复牌类型                 停牌隔断日        复牌日                              始日     间     ? 修正前转股价钱:175.44 元/股     ? 修正后转股价钱:175.15 元/股     ? “科沃转债”本次转股价钱调理实施日历:2024 年 6 月 21 日     ? “科沃转债”自 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 20 日(权益分拨股权登记日)     本事住手转股,2023 年 6 月 21 日起还原转股。          一、可转债刊行上市大意          公司经中国证券监督处理委员会(以下简称“中国证监会”)                                    (证监许可【2021】     券,每张面值 100 元,刊行总额为东谈主民币 104,000 万元。经上海证券来往所自律     监管决定书【2021】488 号文情愿,可蜕变公司债券于 2021 年 12 月 29 日起在上 海证券来往所挂牌来往,债券简称“科沃转债”,债券代码“113633”。   二、转股价钱调理依据   把柄《科沃斯机器东谈主股份有限公司公树立行 A 股可蜕变公司债券召募说明书》 以下简称(“《召募说明书》”)关联条件的司法,“科沃转债”在本次可转债 刊行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债 转股而增多的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时,将按下 述公式进行转股价钱的调理(保留少许点后两位,终末一位四舍五入):   派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);   上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);   派送现款股利:P1=P0-D;   上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中:P0 为调理前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为调理后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时,将按次进行转股价钱调理, 并在中国证监会和上海证券来往所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告,并 于公告中载明转股价钱调理日、调理目标及暂停转股本事(如需)。当转股价钱调 整日为本次可转债握有东谈主转股央求日或之后、蜕变股票登记日之前,则该握有东谈主 的转股央求按公司调理后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东谈主的债权柄益或转股衍 生权益时,公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次可 转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操作目标将依据 其时国度相关法律规定及证券监管部门的关联司法来制订。   公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议,并于 2024 年 5 月 利润分配以实施权益分拨股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份和拟回购 刊出的限制性股票余额为基数,今年度不进行老本公积金转增股本,不进行送股。 具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日裸露于上海证券来往所网站(www.sse.com.cn) 的《科沃斯机器东谈主股份有限公司 2023 年年度权益分拨实施公告》。    因公司将实施 2023 年年度利润分配有打算,需对“科沃转债”的转股价钱作出 相应调理。本次调理稳妥公司《召募说明书》的关联司法。    三、转股价钱调理恶果    把柄《召募说明书》关联条件司法,按下述公式进行转股价钱的调理(保留 少许点后两位,终末一位四舍五入):    派送现款股利:P1=P0-D;    其中:P0 为调理前转股价 175.44 元/股,D 为每股派送现款股利,P1 为调理 后转股价。    公司总股本为 576,462,835 股,扣除已累计回购股份 3,211,685 股和拟回购 刊出的限制性股票 7,261,400 股,本次本色参与分配的股本数为 565,989,750 股。 每股现款红利=(参与分配的股本总额×本色分拨的每股现款红利)÷总股本= (565,989,750×0.30)/576,462,835≈0.2945 元/股        P1=175.44-0.2945=175.1455 元/股≈175.15 元/股    本次调理后“科沃转债”转股价钱为 175.15 元/股。该转股价钱自公司实施                                        “科沃转债”自    特此公告。                                     科沃斯机器东谈主股份有限公司董事会





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